大同证券-资产配置跟踪周报：行情分化加剧，节后仍需关注强势板块-250929
大类资产总览：权益市场持续震荡。 本周，A股再度高位震荡，行情分化相对激烈，以芯片、通信等为代表的热门双创板块，震荡幅度加大，前期高拉，之后快速回落成常态；而其他板块则持续...[详细]
华安证券-大类资产配置月报第51期：2025年10月，“”降息，节奏与幅度尚存分歧-250929
美联储“”降息落地后，年内降息依然维持审慎 美联储“”降息落地后，年内降息依然维持审慎。①9月FOMC会议降息25BP符合市场预期，但整体表态偏鹰。一方面，美联储主...[详细]
大同证券-资产配置跟踪周报：权益市场高位震荡，中长期仍需关注强势板块-250929
大类资产总览：权益市场持续震荡。 本周，A股再度高位震荡，行情分化相对激烈，以芯片、通信等为代表的热门双创板块，震荡幅度加大，前期高拉，之后快速回落成常态；而其他板块则持续...[详细]
国金证券-宏观经济点评报告：政策性金融工具，2025年与2022年有何不同？-250930
基本内容 对比2022年，这一次的政策性金融工具有几个不同之处： 一是出台背景和投向不同。 今年以来，基建投资增速持续回落，8月新、旧口径基建投资同比增速分别下滑至...[详细]
复盘与思考: 9月29日，权益市场迎来大幅反弹，沪深300上涨1.54%、上证指数上涨0.90%。固态电池、储能、工业金属和券商领涨，科技叙事之外，资金也开始尝试顺周期品种...[详细]
中诚信国际-8月工业公司利润数据点评：“反内卷”效果显现叠加低基数，企业利润由负转正-250928
事件：2025年1-8月工业公司营收同比增长2.3%，较2024年同期回落0.1个百分点，与1-7月持平；利润累计同比0.9%、由负转正，较2024年同期回升0.4个百分点，较...[详细]
1、中金公司 2025年8月，规模以上工业公司利润同比增长20.4%，较2025年7月增速大幅回升21.9个百分点。 “反内卷”改善PPI，带动工企营收和利润改善，但...[详细]
供需：建筑开工分化，工业开工偏强，需求略弱 1.建筑开工：石油沥青装置开工率明显回升。最近两周（9月15日至9月28日），水泥发运率、磨机运转率仍位于同期历史中低位，石油沥...[详细]
核心观点 8月规模以上工业公司利润增速延续边际改善态势，虽然存在低基数效应，但剔除基数效应后，8月工业公司利润亦呈现边际改善。从量、价、利润率分析，规模以上工业公司工业品价...[详细]
摘要：中国人民银行货币政策委员会2025年第三季度例会近日召开。与第二季度例会相比，本次会议在总体基调保持连续性的同时，在政策表述的细微之处释放出若干需要我们来关注的信号。会议延续了...[详细]
大同证券-数据点评：核心CPI持续走强，反内卷显效PPI回暖-250929
事件简述： 2025年8月份，1—8月份，全国规模以上工业公司实现利润总额46929.7亿元，同比增长0.9%。 核心观点： 8月工业公司利润大幅回暖，累计同比在7...[详细]
核心观点 从高频数据分析来看，工业生产或相对平稳，工业需求有所分化，或因8月和9月暴雨等极端天气影响，水利防护工程建设带动沥青需求回升，但有效需求不足尚未显著改善，螺纹钢库存上...[详细]
世纪证券-宏观周报（9月第4周）：利润改善持续性需进一步观察-250929
核心观点： 1)权益：上周市场缩量上涨。？宏观市场方面，前期支撑市场预期面因素逐步成为价内因素，美联储降息启动后前期丰满的降息预期有所反复，市场投机情绪有所回落，市场隐含波...[详细]
9月第四周，A股市场继续在分化与轮动中前进。科创50指数上涨6.47%，电力设备、电子、有色金属板块领涨，商贸零售、综合、社会服务跌幅居前。资金面上，市场整体呈现“杠杆与投机资...[详细]
东吴证券-宏观量化经济指数周报：9月以来基建实物工作量边际回暖-250928
观点 周度ECI指数：从周度数据分析来看，截至2025年9月28日，本周ECI供给指数为50.03%，较上周环比持平；ECI需求指数为49.92%，较上周回升0.01个百分点。...[详细]
开源证券-2025年8月工业公司利润点评：工业公司盈利水平显著改善，持续去库存-250928
9月27日国家统计局公布2025年8月工业公司利润数据，1-8月规上工业利润同比增长0.9%（前值为-1.7%，下同），营收同比增长2.3%（2.3%），营收利润率为5.24%...[详细]
核心观点： “十五五”时期是我国乘势而上迈向基本实现社会主义现代化的关键五年，规划将致力于实现质的提升与量的增长协同并进，其最终目标则锚定于人的全面发展与全体人民共同富裕。...[详细]
海外市场复盘（9.22-9.26） 海外权益，本周美股呈“N”型走势，全周收跌。本周一，英伟达和OpenAI宣布达成合作，在大型科技股的带动下，美股三大指数集体上涨。本周二...[详细]
核心观点：本周美国强劲的经济数据一度令降息预期降温，加之美联储官员偏发言、鲍威尔对于美股“估值过高”的评价，美股高开低走、美债收益率和美元指数反弹。9月彭博调查显示分析师显...[详细]
核心观点 基数是8月工业利润大幅度增长的根本原因：价格和利润率两个利润的拉动项中，低基数效应都较为显著。8月，PPI翘尾因素由-1.4%回升至-0.7%，PPI同比增速0.7...[详细]
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